¿Por qué el 96% no aguanta 12 meses? La

¿Por qué el 96% no aguanta 12 meses? La cruda línea temporal de las ganancias sostenibles en el trading intradía o swing trading

 

Muchas personas necesitan invertir años para lograr rentabilidad constante en el trading. Si estudias trading a tiempo completo, aprendes con un mentor y te centras en 1-2 estrategias, aún necesitarás al menos un año para obtener ganancias sostenibles mediante el trading intradía o swing trading —en los casos más rápidos se tardan seis meses, y la mayoría tarda más. Para quienes aprenden a operar con futuros, acciones, divisas, criptomonedas u otros activos a tiempo parcial, por lo general se necesitan 1-2 años o más para alcanzar ganancias estables impulsadas por la habilidad y no por la suerte. Estas líneas temporales se derivan del análisis de las experiencias de miles de traders, ya que las ganancias rápidas suelen provenir de buena suerte o condiciones de mercado extremadamente favorables, no de una verdadera capacidad de trading.

 

Yo trabajé como trader en una firma profesional de trading propietario durante siete años antes de pasar al trading independiente. Durante ese período, el salón de trading contaba con alrededor de 30 traders formales, además de 5-10 personas en un programa de capacitación que esperaban convertirse en traders oficiales —este grupo se renovaba cada pocos meses. A partir de esta experiencia, extraje conclusiones clave: solo alrededor del 4% de quienes lo intentaron (incluyendo quienes solicitaron puestos, aprobaron entrevistas, asistieron diariamente para aprender/practicar trading intradía y consultaron activamente a traders con experiencia) lograron convertirse en traders formales, mientras que el 96% no logró ganar lo suficiente para justificar su tiempo. Los traders rentables dedicaron al menos seis meses a centrarse en 1-2 estrategias antes de obtener ganancias significativas, y muchos tardaron un año o más —esto requería un compromiso a tiempo completo cinco días a la semana, que incluía extensa práctica, revisión de operaciones, análisis y optimización continua de estrategias. Aquellos que intentaron aprender todo o usar demasiadas estrategias generalmente tuvieron un rendimiento deficiente. Los directivos de otras firmas de trading propietario que conocí durante ese período confirmaron que sus datos coincidían con estos. Creo que la tasa de éxito podría ser mayor si todos persistieran al menos seis meses, pero la mayoría de los traders aspirantes abandonan cuando se dan cuenta de que ganar dinero en unos pocos meses (como esperaban inicialmente) es irreal.

 

El tiempo necesario para convertirse en un trader con rentabilidad constante varía según las circunstancias individuales: estudiar a tiempo completo con un mentor, ser miembro de una comunidad de trading de calidad o tratar el trading como un trabajo a tiempo completo tarda al menos 12 meses (con variaciones según la persona); estudiar a tiempo parcial con orientación similar, revisiones regulares y perfeccionamiento activo de un método específico suele tardar 1-2 años o más (las líneas temporales más cortas son raras); el aprendizaje a tiempo parcial sin enfoque —probando métodos al azar y confiar en la intuición— puede tardar años o nunca llevar a ganancias estables. Puedes acelerar el progreso con práctica intensiva, como usar trading simulado con datos históricos de calidad y funciones de reproducción para operar con días de mercado pasados como si fueran reales. Además, puedes unirte a Axi Select, un programa de trading propietario de la reconocida correduría global Axi, que ofrece a los traders prometedores una plataforma para adquirir experiencia en mercados reales, enfrentar retos de crecimiento, mejorar habilidades a través de evaluaciones rigurosas y acceder a hasta el 90% de participación en ganancias con socios de trading propietario. El 10 de mayo, "Trader Talk" organizará un Foro de Estrategias de Trading Propietario en Ganzhou, Jiangxi (la "cuna de la cultura Hakka"), con la participación de invitados de peso como el experto global en trading propietario Kelvin Zhao, el experto en estrategias de trading SMC Li Xiaodong, el destacado trader profesional Cheng Yan y la operadora de trading propietario con millones en capital Aya, quienes compartirán los programas de trading más avanzados, conceptos y estrategias prácticas del mundo. Tanto si eres un principiante que acaba de entrar en el mercado como un trader avanzado que busca superarse, en este foro encontrarás inspiración y respuestas —las plazas son limitadas, así que los traders interesados pueden escanear el código QR de la imagen para registrarse.

 

No importa qué tan inteligente o trabajador sea una persona, aprender a operar en el trading tarda meses o más —e incluso después de dominarlo, las condiciones del mercado cambian. Los excelentes traders adaptan sus estrategias a los nuevos mercados y saben cuándo no operar; muchos fracasan después de que los mercados cambien, incluso si habían operado bien durante meses o años. Más allá de la estrategia, la psicología del trading es crucial: una actitud demasiado agresiva, timidez excesiva o miedo a las pérdidas pueden invalidar cualquier estrategia, ya que el estado emocional interfiere con la ejecución. Cultivar la mentalidad adecuada es más difícil y tarda más que desarrollar una estrategia.

 

¿Por qué generalmente se necesita más de un año para convertirse en un trader exitoso? Incluso dominar una estrategia requiere al menos 5-6 meses de práctica enfocada para lograr rentabilidad constante, y en ese etapa, probablemente solo te destaquen en condiciones de mercado específicas. Para mantener ganancias sostenibles, debes aprender a operar eficazmente en diferentes entornos, lo que implica entender cuándo funciona tu estrategia (y cuándo no), practicar para identificar si las condiciones del mercado son adecuadas para la estrategia antes de operar, manejar las emociones para evitar sobreoperar o perder oportunidades y integrar las ideas de otros en tus propias creencias (ya que cada persona percibe los mercados de manera diferente —el verdadero dominio viene de internalizar el conocimiento, no solo de absorberlo). Muchos se atascan en  etapa porque omiten este último paso; todos los traders exitosos que conozco han tomado ideas de otros, pero las han adaptado a su propio estilo o estrategia, formando finalmente su propia forma de ganar dinero.

 

El trading no se trata de leer, acumular conocimiento o predecir mercados (muchos pierden tiempo en esto); en cambio, debes decidir cómo quieres operar, crear una estrategia alrededor de esa idea, optimizar solo esa estrategia, probarla en una cuenta demo, analizar cada operación para reducir riesgos/aumentar ganancias/mejorar la tasa de éxito y centrarte en las condiciones favorables evitando las desfavorables. Los mercados se comportan de manera diferente cada día —estudiar 1000 gráficos no te preparará para todas las situaciones; el éxito radica en identificar rápidamente señales alineadas con la estrategia entre datos en constante cambio. La mayoría de los traders solo pueden dominar 1-2 estrategias (nuestro cerebro no tiene la capacidad de seguir cada movimiento de precio), lo que significa que la mayor parte del tiempo se dedica a esperar que se cumplan las condiciones de la estrategia —esto es difícil: en un plazo de 2 horas (7200 segundos), tu estrategia puede activarse solo unas pocas veces, y el tiempo total para ejecutar la operación (presionar el botón de compra/venta) puede ser menos de 5 segundos; el resto del tiempo se dedica a esperar, observar y monitorear. En el caso del trading swing, las oportunidades de ejecución pueden aparecer una o dos veces a la semana (o incluso una vez al mes), y el resto del tiempo enfrentas el riesgo de operar de manera impulsiva y arruinar la estrategia.

 

También puedes pensar en esto: la probabilidad de ejecutar una estrategia correctamente al azar es menos del 0.01%. A menos que estés bien entrenado en la estrategia y puedas actuar con precisión en esos 5 segundos de las 2 horas, los resultados de tus operaciones serán extremadamente inestables. Esta lógica es válida tanto si operas 1 hora, todo el día o haces trading swing.

 

Los traders deben actuar más rápido que los demás en sus momentos ideales de entrada, ya que la liquidez (número de acciones, contratos o lotes disponibles para operar) es limitada en cada nivel de precio. Cuando aparece la señal de operación, debes ejecutarla rápidamente para aprovechar la liquidez limitada y completar la operación —esto también requiere tiempo de práctica. Los gráficos y los libros no te enseñan un hecho: los precios se mueven rápido, así que debes ser veloz cuando es necesario y paciente para planificar cuando corresponda. Además, cada operación puede tener matices pequeños: he visto a muchos traders con buenas estrategias perder dinero porque entraron o salieron demasiado tarde, mientras que la misma estrategia con una ejecución más rápida hubiera sido rentable. Para los traders intradía, unos segundos más tarde o más temprano pueden arruinar una estrategia; para los traders swing, son unas horas o días.

 

Cualquier distracción o intento de probar una nueva estrategia hará que tu progreso se demore.

 

Estos son solo algunos de los conceptos que los traders deben dominar antes de lograr ganancias sostenibles.

 

Como puedes ver, el trading es mucho más complejo de lo que muestran quienes publican gráficos impresionantes en redes sociales como Moments o WeChat Channels. Detrás de cada operación de calidad alineada con la estrategia, hay cientos de horas de práctica.

 

Solo cuando un trader domina realmente la habilidad de ejecutar una estrategia, podrá aprender y ejecutar otras estrategias más rápido. Es por eso que los traders profesionales parecen usar múltiples estrategias con facilidad.

 

Pero no empezaron así. Probablemente primero dominaron 1-2 métodos en condiciones de mercado específicas, y luego agregaron más estrategias y elementos de trading sobre esa base.

 

¿Qué pasa con los traders que ganan dinero desde el principio?

 

Algunos traders ganan dinero al inicio. Esto puede deberse a que realmente tienen cierta habilidad, pero en la mayoría de los casos, es solo suerte o condiciones de mercado extremadamente favorables.

 

Por ejemplo, a principios de 2020, cuando estalló la pandemia de COVID-19, las bolsas de valores cayeron drásticamente. Posteriormente, muchos inversionistas minoristas con cheques de ayuda gubernamental invadieron los mercados y comenzaron a comprar acciones. Muchas acciones luego experimentaron un aumento casi vertical que duró más de un año. Este fue uno de los entornos de "dinero fácil" más accesibles en la vida de la mayoría de la gente.

 

Ganar dinero fue fácil no porque la estrategia fuera excelente, sino porque las condiciones del mercado eran excepcionalmente ideales. En este tipo de situaciones, no se necesita una estrategia complicada: solo comprar, mantener la posición e ignorar las fluctuaciones, y probablemente obtendrás grandes ganancias. Pero este método "al azar" suele funcionar solo en condiciones de mercado muy favorables.

 

A finales de 2021 y principios de 2022, ya no escuchaba lo historias de grandes ganancias ni de traders que se autoproclamaban "excelentes". Los comentarios anteriores como "soy muy bueno" fueron reemplazados por preguntas como "¿qué hacer ahora?" o "¿cómo operar en este mercado volátil o en caída", incluso acompañadas de chistes y memes sobre pérdidas importantes.

 

Los mercados de "dinero fácil" suelen durar desde unos días hasta un año. Una vez que las condiciones del mercado cambian, la mayoría de la gente devuelve las ganancias al mercado, y estas terminan en la bolsa de los traders más habilidosos.

 

Este fenómeno es válido tanto para el trading intradía como para el swing trading. En algunas ocasiones, las fluctuaciones del mercado/acciones/pares de divisas no son adecuadas para nuestra estrategia, por lo que podemos perder dinero o simplemente no operar. En otras ocasiones, las condiciones del mercado se alinean perfectamente con nuestra estrategia, y podemos aprovechar la oportunidad para ganar dinero.

 

Cualquiera puede ganar dinero en unas pocas operaciones por suerte. Basta con abrir una posición al azar y apostar a la suerte. Todos los días, miles de personas hacen esto, y siempre hay algunas que tienen rachas de suerte consecutivas.

 

Pero sin un proceso sistemático, la suerte se agotará tarde o temprano. Solo los traders sistemáticos que construyen procesos y invierten a largo plazo pueden evitar devolver las ganancias. Cuando las condiciones del mercado cambian, ellos no lo hacen porque pueden identificar estos cambios y, o bien deciden no operar temporalmente, o bien activan otra estrategia adecuada para las nuevas condiciones.

 

Tu camino más directo hacia el éxito en el trading

 

Supón desde el principio que necesitarás al menos 12 meses para ver buenos resultados si te mantienes en una estrategia. Esto se basa en que: te centras solo en 1-2 estrategias, revisas tus operaciones semanalmente y mensualmente, y mejoras tus resultados reduciendo errores y recopilando ideas para optimizar (en lugar de cambiar de estrategia constantemente y tener que empezar de cero).

 

Los errores se refieren a operaciones que no están alineadas con la estrategia, o a oportunidades que deberías haber aprovechado según la estrategia pero que perdiste. Los errores también pueden incluir asignaciones incorrectas de posiciones o otros problemas mencionados en el enlace anterior.

 

La idea de mejora radica en encontrar espacios de optimización: registra en qué condiciones las operaciones de la estrategia tienen un rendimiento deficiente y en cuáles son buenas. Esto puede significar ajustar las reglas —en algunas situaciones debes ser más paciente y esperar, mientras que en otras debes ser más resuelto al actuar.

 

Si quieres lograr el éxito en el trading lo más rápido posible:

 

◒ No te preocupes por lo que hacen los demás.

◒ Concéntrate en tus propias operaciones.

◒ Empieza con 1-2 estrategias y practica con ellas.

◒ Toma capturas de pantalla de tus operaciones para ver qué pasó antes y después de cada una. Agrega notas/ideas/análisis, incluyendo tu estado emocional en ese momento.

◒ Usa un diario de trading para registrar tus operaciones (como un diario de trading intradía o swing trading). Pero es más importante escribir tus pensamientos antes y después de operar cada día, los puntos clave del día y lo que hiciste bien o mal en las operaciones, para que puedas aprender de ellos.

◒ Establece criterios claros para las condiciones de mercado adecuadas para operar, y cómo evitar actuar en situaciones de mercado negativas.

◒ Busca formas de optimizar tus puntos de entrada y encontrar posiciones de stop-loss más razonables.

◒ Descubre cómo obtener un poco más de ganancia de la mayoría de tus operaciones.

 

Conclusión

 

No considero "convertirse en un trader" como un destino, sino como un proceso de mejora continua. Solo cuando cumplo con las reglas del trading, controlo las pérdidas y logro ganar dinero de manera sostenible del mercado, me siento merecedor del título de trader. Si dejo de cumplir con estas reglas, mi carrera como trader termina —hasta que vuelva a cumplir con los requisitos. Construye tu sistema de trading y dedica al menos 12 meses a practicar y optimizarlo. Para la mayoría de la gente, este proceso suele tardar años.

 

El trading nunca es fácil.